Primeinvesnow - Бюджетирование и план-факт анализ

О сервисе

Наш сервис предоставляет комплексные решения для эффективного планирования бюджета и анализа отклонений фактических показателей от плановых. С нашей помощью вы сможете:

Создавать детальные бюджеты с разбивкой по категориям и периодам
Отслеживать фактические расходы и доходы в режиме реального времени
Анализировать отклонения и выявлять их причины
Принимать обоснованные финансовые решения на основе аналитических данных
Оптимизировать распределение ресурсов и повышать эффективность бизнеса

15+

лет опыта

500+

клиентов

98%

точность прогнозов

30%

экономия ресурсов

Возможности

Бюджетирование

Создавайте детальные бюджеты с разбивкой по категориям и периодам. Настраивайте структуру бюджета под специфику вашего бизнеса.

План-факт анализ

Сравнивайте плановые и фактические показатели для выявления отклонений. Получайте детальную аналитику по каждой статье бюджета.

Отчетность

Формируйте наглядные отчеты для принятия управленческих решений. Настраивайте формат и содержание отчетов под ваши потребности.

Финансовый анализ

Проводите комплексный анализ финансовых показателей вашего бизнеса. Выявляйте тренды и закономерности в финансовых данных.

Контроль затрат

Отслеживайте и контролируйте расходы по всем направлениям деятельности. Выявляйте неэффективные затраты и оптимизируйте их.

Сценарное планирование

Создавайте различные сценарии развития бизнеса и оценивайте их финансовые последствия. Будьте готовы к любым изменениям рынка.

Методология бюджетирования

1. Определение целей и задач

На первом этапе необходимо четко определить цели и задачи бюджетирования. Это может быть контроль затрат, оптимизация денежных потоков, повышение эффективности инвестиций и т.д.

2. Разработка бюджетной структуры

Создание иерархической структуры бюджетов, включающей основные бюджеты (бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных средств, прогнозный баланс) и операционные бюджеты.

3. Сбор исходных данных

Сбор и анализ исторических данных, определение драйверов затрат и доходов, учет сезонности и других факторов, влияющих на финансовые показатели.

4. Формирование плановых показателей

Разработка плановых показателей на основе стратегических целей компании, рыночных тенденций и внутренних возможностей.

5. Согласование и утверждение бюджета

Процесс согласования бюджетов между различными подразделениями и утверждение итогового бюджета руководством компании.

6. Контроль исполнения бюджета

Регулярный мониторинг фактических показателей и сравнение их с плановыми значениями для выявления отклонений.

7. Анализ отклонений

Выявление причин отклонений фактических показателей от плановых, определение ответственных лиц и разработка корректирующих мероприятий.

8. Корректировка бюджета

При необходимости внесение изменений в бюджет с учетом фактических результатов и изменившихся условий.

Типы бюджетов

Бюджет доходов и расходов (БДР)

Отражает планируемые доходы и расходы компании за определенный период. Позволяет оценить прибыльность бизнеса и эффективность операционной деятельности.

Выручка

10 000 000 ₽

9 500 000 ₽

-5%

Себестоимость

6 000 000 ₽

5 800 000 ₽

-3.3%

Валовая прибыль

4 000 000 ₽

3 700 000 ₽

-7.5%

Бюджет движения денежных средств (БДДС)

Отражает планируемые денежные потоки компании. Позволяет контролировать ликвидность и платежеспособность бизнеса.

Поступления

8 500 000 ₽

8 200 000 ₽

-3.5%

Выплаты

7 000 000 ₽

7 300 000 ₽

+4.3%

Сальдо

1 500 000 ₽

900 000 ₽

-40%

Операционный бюджет

Детализирует доходы и расходы по основной деятельности компании. Включает бюджеты продаж, производства, закупок, коммерческих и управленческих расходов.

Продажи

12 000 000 ₽

11 500 000 ₽

-4.2%

Производство

7 500 000 ₽

7 300 000 ₽

-2.7%

Маркетинг

1 500 000 ₽

1 700 000 ₽

+13.3%

Инвестиционный бюджет

Отражает планируемые инвестиции компании в основные средства, нематериальные активы, НИОКР и другие долгосрочные вложения.

Оборудование

5 000 000 ₽

5 200 000 ₽

+4%

Недвижимость

15 000 000 ₽

14 500 000 ₽

-3.3%

НИОКР

2 000 000 ₽

1 800 000 ₽

-10%

Примеры отчетов

Отчет об исполнении бюджета

Отчет содержит информацию о плановых и фактических показателях бюджета, а также отклонениях между ними. Позволяет оценить эффективность исполнения бюджета и выявить проблемные области.

Статья бюджета	План	Факт	Отклонение	%
Доходы от продаж	8 500 000 ₽	8 200 000 ₽	-300 000 ₽	-3.5%
Себестоимость	5 100 000 ₽	5 000 000 ₽	-100 000 ₽	-2.0%
Валовая прибыль	3 400 000 ₽	3 200 000 ₽	-200 000 ₽	-5.9%
Коммерческие расходы	800 000 ₽	850 000 ₽	+50 000 ₽	+6.3%
Управленческие расходы	1 200 000 ₽	1 250 000 ₽	+50 000 ₽	+4.2%
Операционная прибыль	1 400 000 ₽	1 100 000 ₽	-300 000 ₽	-21.4%

Отчет о движении денежных средств

Отчет отражает все денежные потоки компании за определенный период. Позволяет контролировать ликвидность и платежеспособность бизнеса.

Показатель	План	Факт	Отклонение
Остаток на начало периода	2 000 000 ₽	2 000 000 ₽	0 ₽
Поступления от клиентов	7 500 000 ₽	7 200 000 ₽	-300 000 ₽
Прочие поступления	500 000 ₽	450 000 ₽	-50 000 ₽
Выплаты поставщикам	4 000 000 ₽	4 100 000 ₽	+100 000 ₽
Выплаты персоналу	2 500 000 ₽	2 500 000 ₽	0 ₽
Налоговые платежи	800 000 ₽	780 000 ₽	-20 000 ₽
Инвестиционные расходы	1 200 000 ₽	1 300 000 ₽	+100 000 ₽
Остаток на конец периода	1 500 000 ₽	970 000 ₽	-530 000 ₽

Тарифы

Базовый

15 000 ₽ / месяц

Бюджетирование по основным статьям
План-факт анализ
Базовые отчеты
До 3 пользователей
Техническая поддержка в рабочее время

Выбрать тариф

Бизнес

35 000 ₽ / месяц

Расширенное бюджетирование
Детальный план-факт анализ
Расширенные отчеты
До 10 пользователей
Интеграция с учетными системами
Техническая поддержка 24/7
Ежемесячные консультации

Выбрать тариф

Корпоративный

75 000 ₽ / месяц

Полное бюджетирование
Комплексный план-факт анализ
Индивидуальные отчеты
Неограниченное число пользователей
Интеграция со всеми системами
Приоритетная поддержка 24/7
Персональный консультант
Обучение сотрудников

Выбрать тариф

Наша команда

Иванов Иван

Генеральный директор

15+ лет опыта в финансовом консалтинге. Эксперт в области стратегического планирования и бюджетирования.

Петрова Елена

Финансовый директор

12 лет опыта в финансовом анализе и бюджетировании. Специалист по оптимизации финансовых процессов.

Сидоров Алексей

Руководитель отдела аналитики

10 лет опыта в бизнес-аналитике. Эксперт в области план-факт анализа и финансового моделирования.

Козлова Мария

Ведущий консультант

8 лет опыта в консалтинге. Специалист по внедрению систем бюджетирования в крупных компаниях.

Отзывы клиентов

"Внедрение системы бюджетирования и план-факт анализа позволило нам сократить операционные расходы на 15% и повысить эффективность использования ресурсов. Рекомендуем!"

Андрей Смирнов

Финансовый директор, ООО "ТехноПром"

"Благодаря внедрению методологии бюджетирования мы смогли значительно улучшить финансовую дисциплину в компании и повысить точность прогнозирования на 30%."

Екатерина Новикова

Генеральный директор, ЗАО "МедиаГрупп"

"Профессиональный подход к бюджетированию помог нам выявить неэффективные бизнес-процессы и оптимизировать структуру затрат. Результат превзошел наши ожидания!"

Дмитрий Кузнецов

Коммерческий директор, ПАО "СтройИнвест"

Часто задаваемые вопросы

Что такое план-факт анализ?

План-факт анализ — это метод контроля и оценки эффективности деятельности компании, основанный на сравнении плановых показателей с фактически достигнутыми результатами. Он позволяет выявить отклонения, определить их причины и разработать корректирующие мероприятия.

Как часто нужно проводить план-факт анализ?

Частота проведения план-факт анализа зависит от специфики бизнеса и потребностей компании. Обычно анализ проводится ежемесячно, ежеквартально и по итогам года. Для некоторых показателей может потребоваться еженедельный или даже ежедневный контроль.

Какие преимущества дает внедрение системы бюджетирования?

Внедрение системы бюджетирования позволяет повысить финансовую дисциплину, оптимизировать распределение ресурсов, улучшить координацию между подразделениями, повысить мотивацию сотрудников, обеспечить контроль за достижением стратегических целей и своевременно выявлять отклонения от плана.

Сколько времени занимает внедрение системы бюджетирования?

Сроки внедрения системы бюджетирования зависят от размера компании, сложности ее структуры и текущего уровня автоматизации. В среднем, процесс занимает от 2 до 6 месяцев. Для крупных холдингов этот срок может увеличиться до 12 месяцев.

Какие показатели включаются в план-факт анализ?

В план-факт анализ включаются ключевые финансовые и операционные показатели компании: выручка, себестоимость, валовая прибыль, операционные расходы, EBITDA, чистая прибыль, денежные потоки, а также нефинансовые показатели, такие как объем продаж, количество клиентов, производительность труда и др.

Как определить допустимые отклонения от плана?

Допустимые отклонения от плана определяются индивидуально для каждой компании и каждого показателя. Обычно они устанавливаются в процентах от планового значения (например, ±5% для выручки, ±3% для себестоимости). При определении допустимых отклонений учитываются отраслевая специфика, волатильность рынка и исторические данные.

Эффективное бюджетирование и план-факт анализ

О сервисе

Возможности

Бюджетирование

План-факт анализ

Отчетность

Финансовый анализ

Контроль затрат

Сценарное планирование

Методология бюджетирования

1. Определение целей и задач

2. Разработка бюджетной структуры

3. Сбор исходных данных

4. Формирование плановых показателей

5. Согласование и утверждение бюджета

6. Контроль исполнения бюджета

7. Анализ отклонений

8. Корректировка бюджета

Типы бюджетов

Бюджет доходов и расходов (БДР)

Бюджет движения денежных средств (БДДС)

Операционный бюджет

Инвестиционный бюджет

Примеры отчетов

Отчет об исполнении бюджета

Отчет о движении денежных средств

Тарифы

Базовый

Бизнес

Корпоративный

Наша команда

Иванов Иван

Петрова Елена

Сидоров Алексей

Козлова Мария

Отзывы клиентов

Андрей Смирнов

Екатерина Новикова

Дмитрий Кузнецов

Часто задаваемые вопросы

Что такое план-факт анализ?

Как часто нужно проводить план-факт анализ?

Какие преимущества дает внедрение системы бюджетирования?

Сколько времени занимает внедрение системы бюджетирования?

Какие показатели включаются в план-факт анализ?

Как определить допустимые отклонения от плана?

Свяжитесь с нами

Контактная информация